Descrição |
Controle e prestação de contas dos recursos financeiros, conciliação bancária, realizar faturamento, contas a pagar e receber, envio/retorno de remessas; relatórios de fluxo de caixa realizado e futuro. • Realizar a salva de arquivos de clientes a faturar, processando a conferência e lançamento junto aos bancos, para a emissão de boletos e cobranças necessárias;
• Efetuar lançamentos bancários de contas a pagar, previamente programadas;
• Acompanhar contas a receber com envio e retorno de remessas para os bancos, conciliar e efetuar cobranças quando necessário;
• Apresentar relatórios em planilhas gerenciais de Excel (nível avançado) com destinação por centro de custos das despesas e receitas;
• Apresentar fluxo de caixa realizado e previsão futura, projetado em planilhas gerenciais Excel (nível avançado).
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